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专项资金管理实施细则  

2017-06-15 14:22:04|  分类: 教委财物文件 |  标签: |举报 |字号 订阅

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怀柔区教育委员会

专项资金管理实施细则

怀教发〔201735

 

  

第一条 为进一步规范教育系统项目采购行为,提高设备采购质量和专项资金使用效率,根据《北京市市对区教育一般性教育转移支付资金管理办法》《北京市市对区促进基础教育事业发展(普通中小学)专项转移支付资金管理办法》《怀柔区教育系统财务管理办法》等有关规定,制定本细则。

第二条 本细则适用于我区高中、职业学校、初中、九年一贯制学校、小学、公办幼儿园、教育部门办园、村办园及民办性质幼儿园。

 

第一章  立项申报

第三条 严格依据《北京市中小学办学条件标准细则》《北京市行政事业单位办公设备配置和最低使用年限标准》,依据市教委、区政府、区教委因工作需要提出的设备需求和超前性发展需要申报项目。

第四条 各单位要按照“部门提出项目主管领导整理项目单位项目管理小组论证项目教代会确定项目上报申报材料”的程序申报项目。项目申报必须经过“三重一大”决策程序,加强民主管理和民主监督,按照“因需选项、慎重立项”的原则,在现有办学条件的基础上,根据学校教育教学和特色办学的实际需求,在项目的科学性、适用性、实用性以及产品价格的合理性等方面,反复考察、论证,谨慎上报申报材料,根据项目申报实际情况在专项资金申请表(附件1)中勾选。

第五条 填写专项资金申报表格要认真规范,内容完整。项目名称简明概括,准确描述项目内容。项目单位法人代表、具体负责人必须履行签字手续。每个申报项目都要提供采购预算明细表,格式要规范,名称、数量、品牌、规格、型号、重要指标参数要详细清楚。属于更新的项目要写清原有设备配备时间、使用状况、更新的主要原因。各单位自行立项论证后,向教委财务科上交专项资金申请表(附件1)。

第六条 财务科对各单位上报立项材料进行初审分类,将申报材料齐全的项目文本按照信息化类、教育设备类、软实力提升类分别交由信息中心、设备中心、业务科室进行论证。(“中心、科室”指的是怀柔区教育技术设备中心、怀柔区教育网络和信息中心、教委机关所有业务科室。以下简称“中心、科室”)

第七条 “中心、科室”接到教委财务科立项论证工作通知后,依据上级文件要求、全区教育规划和项目单位实际,对项目实施达到的目标、必要性、可行性等进行分析和论证,并对设备清单中的设备名称、规格、型号、数量和单价进行审核,特别是对项目价格审定要严格,符合实际。根据项目内容及具体情况必要时做好电话咨询、实地踏勘核实、聘请专家论证等工作。

 

第二章  方案审批

第八条 各项目单位应责成专人密切关注怀柔金财网项目资金信息,以金财网所挂资金为准,尽快上报实施方案。项目单位要保证实施方案和立项方案的一致性,不得随意变更。具体负责人要加强业务知识学习,努力提高业务水平,杜绝完全依赖、生搬硬套企业提供方案的行为,严把方案质量关。

第九条 项目单位按照立项方案制定项目实施方案,填报《专项资金实施方案审批表》(附件2),要求信息填报准确,上报采购设备明细要规范,产品名称要准确(使用规范的中文名称),品牌、型号、规格、技术参数要准确详细,必要时需要附加设计方案或产品图片,以便评审时参考。数量单位要准确,避免使用“套”“批”等计量单位。产品名称、优惠率、重要参数要与政府采购中标定点企业的产品相一致。纳入政府采购目录的协采设备,明细中要注明政采编码。签字手续齐全。

第十条 实施方案审批表一式两份交到“中心、科室”。审核未通过的项目实施方案,项目单位应按照审核部门提出的意见,认真修改、完善,并在5个工作日内重新上报“中心、科室”审核。“中心、科室”要及时纠正工作中的不作为、乱作为、慢作为现象,工作作风既要严格认真又要耐心细致,不得违规操作、推诿扯皮,或者不按规定的流程、方法、时限实施审批。

 

第三章  项目实施

第十一条 设备或服务类单项或批量在50万以下的,按照采购内容分为协议采购和授权支付。凡是纳入政府采购目录设备均按协议采购支付方式采购,必须做到“应采必采”。授权支付必须实行三方比价形式,也可以实行《政府采购非招标采购方式管理办法》进行竞争性谈判等方式采购。设备或服务类单项或批量达到50万元以上(含50万元)的,一般采取公开招标的方式。

第十二条 50万以下非公开招标的项目,须集体决策确定信誉度高、服务质量好、具有合法资质的企业,保证产品质优价廉,在单位公示栏公示。50万以上公开招标的项目严格履行公开招标程序,中标结果也要在单位公示栏公示。

第十三条 依法订立合同,合同文本要规范,条款要合法、严密,由项目单位法人代表签名生效。协议采购要按财政网上生成合同签订,根据供货内容及产品特性,要有产品质保、售后服务等附加条款,保证项目单位合法权益;公开招标项目合同,所有条款要与中标企业的投标文件响应。

第十四条 实施过程中如遇设备停止销售、产品升级、从政府采购网下架、政策变化等情况,导致预购设备及相关业务需要变更时,项目单位要及时提供变更说明(附件3),纸质版一式两份报“中心、科室”审批,审批单返回项目单位后再继续实施。若预购设备价格下调时,剩余资金不得挪作他用。

 

第四章 项目验收

第十五条 使用单位为一级验收组织,成立验收小组,严格履行验收职责,从质量到数量严格把关。一级验收组织验收合格签字后方可向“中心、科室”提出验收申请(附件4)。涉及学科性较强的平台和软件,应安排学科教师参与验收。

第十六条 验收的货物,必须具备商标、合格证、规格型号标注、使用说明书。玩具、家具、显示屏、服装、净化设备、实验废水处理设备等产品必须提供合法的产品质量检测报告,确保达到国家强制标准的产品准入。隐蔽工程设备安装还需提供施工监理报告。专用设备需要供应商提供使用培训的项目,要有书面的详细培训计划。

第十七条 验收不合格的项目,按“中心、科室”书面回复意见,项目单位负责监督整改,达到验收标准后由“中心、科室”进行复验,直至合格为准。各单位项目管理小组责成专人将全套材料整理存档备查。“中心、科室”要坚持民主管理和群众监督相结合,加强负责验收人员培训学习和教育监督,增强验收人员的责任心,体现“谁验收,谁负责”的原则,未经实地验收合格,不得办理支付手续。

 

第五章 责任追究

第十八条 项目单位要成立校级项目管理小组,单位法人代表是项目管理的第一责任人。管理小组不少于5人,以单数为宜。其成员构成可以由主管领导、理财小组成员、后勤工作人员(固定资产管理员)、教代会成员等组成。各单位项目管理小组负责对项目全过程监管,特别要对项目立项和验收两个环节严格把关。

第十九条 出现以下情况,情节较轻的,责令做出书面检查,将进行通报批评、诫勉谈话等组织处理;情节较重的,依据相关规定予以党纪、政纪处理;情节严重的,移送司法机关处理。

(一)现有设备未到报废期,且没有严重损坏,就要求设备更新的;

(二)申报项目之间内容交叉、重复购置的;

(三)立项方案、实施方案设计不合理,描述混乱,前后矛盾的,设备功能参数描述不清、不详的;

(四)预购设备价报价明显虚高的;

(五)相关责任人签章不齐全的,审核环节不负责任的;

(六)制定实施方案程序不严密,具体负责人把关不严,选用供货企业不慎重,选用产品从配置、质量、安全、价格等方面存在严重问题的;

(七)使用单位验收小组验收时把关不严,存在重大工作疏漏的。

第二十条 各单位法人代表、“中心、科室”要加强对本单位相关工作人员廉洁意识的培养和廉政法规的学习和教育,坚决杜绝在立项、实施、验收环节中的利益输送,打造廉洁采购环境,如发现有违反财经纪律及采购要求的,将依纪依法严肃处理。

 

  

本细则是对《关于印发《怀柔区教育系统财务管理办法(试行)》的通知》(怀教发〔20161)文件中“第六章项目管理”相关内容的完善和补充,与原内容不一致的部分,以此文件为准。

本细则自发布之日起施行。

 

附件:1.《专项资金申请表》及《立项方案》

      2.《专项资金实施方案审批表》及《实施方案》

      3.变更说明

      4.《怀柔区教育委员会供货验收单》

 

 

                            北京市怀柔区教育委员会 

                                2017613

 

 

 

 

 

 

 

附件1

专项资金申请表

项目名称

 

项目负责人

 

项目单位

 

联系电话(手机)

 

申请金额

      

项目类型

(属于哪类项目勾选即可)

教育教学设备购置:新增(    更新(   

信息化设备购置:  新增(    更新(   

软实力提升项目:  新增(    延续(  

立项说明

一、新增设备原因

1.新增此设备的主要原因。

2.设备安装的空间环境,项目实施条件,能共用共享设备情况。
3.
学校是否有教师熟练操作该设备。

二、更新设备原因

1.原设备的购置时间、使用年限、数量

2.更新原因

三、预期绩效

能够解决什么问题,解决的程度。项目功能和任务总体描述。预计项目完成后相关对象的受益情况,包括受益内容、受益人数等。

经办人签字:

 

          

         

主管领导签字:

 

 

         

单位法人签字: 

 

 

                                                            

 

立项方案

序号

名称

品牌型号

性能参数

单位

数量

单价

(元)

合计

(元)

备注

(政采编号)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

专项资金实施方案审批表

单位名称
(盖章)

 

项目名称

 

指标文号:

 

项目明细

序号

   

金 额(元)

采购方式

  

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

合计

 

 

 

“中心、

科室”
审核意见 

          

主管领导

审核意见

          

财务科    
审核意见

          

主管领导     审核意见

          

教委主任  
审核意见

                                          

经办人签字:                         法人签字:

 

实施方案

序号

名称

品牌型号

性能参数

单位

数量

单价

(元)

合计

(元)

备注

(政采编号)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

 

变更说明

 

变更说明由项目单位撰写,内容包括:需要变更的原因,需变更设备品牌型号、原定采购单价、数量,变更后的设备品牌型号、采购单价、数量。

原则上变更后的设备参数要不低于原设备参数,设备市场价格不低于原设备价格。

变更说明要加盖项目单位公章、供货单位公章。如果是由于预购设备停产或从政府采购网下架造成的变更,要在变更说明后面附商家停产或下架证明,并加盖商家公章。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4

怀柔区教育委员会供货验收单

项目单位

 

供货单位

 

项目名称

 

验收金额

 

指标文号

 

验收内容

验收内容与合同一致。设备的品牌、型号、数量、性能等相关参数要与合同及审批的实施方案相符,验收人员要看相关参数是否符合要求。                        

使用单位
验收小组意见签字

      

“中心、科室”  
验收意见   

      

使用单位盖章

供货单位签字盖章

 

 

 


北京市怀柔区教育委员会办公室                2017613

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